Cash Optimizer
Případ užití · Platební dávky

Platební dávky přímo z cash flow forecastu

Forecast říká, co zaplatit a kdy. Cash Optimizer z něj sestaví platební dávku, majitel ji schválí na jednom místě a dávka se odešle do banky — bez přepisování částek do internetového bankovnictví.

Problém plateb z Excelu

Forecast říká, co zaplatit, ale platby se zadávají ručně do bankovnictví: přepisování částek, chyby v číslech, dvojité platby. Majitel schvaluje platby po telefonu nebo e-mailem a nikdo přesně neví, co už bylo schváleno.

Jak to funguje v Cash Optimizer

  • Z forecastu se sestaví platební dávka — částky a termíny odpovídají plánu
  • Majitel dávku schválí na jednom místě, ne po telefonu
  • Dávka se odešle do banky
  • Stav každé platby je vidět: připravená, schválená, odeslaná

Schvalování plateb

Jasné role: kdo může dávku připravit a kdo ji schválit. Historie schválení se ukládá, takže zpětně vidíte, kdo co a kdy povolil. Nic neodjede bez explicitního souhlasu oprávněné osoby.

Co se změní

Žádné přepisování částek z tabulky do bankovnictví. Platby odpovídají forecastu, takže se neplatí dřív, než je nutné, ani pozdě. Máte přehled, co bylo schváleno a odesláno — a co ještě čeká.

Pro koho to je

  • Firmy, kde majitel schvaluje platby
  • Účetní firmy připravující platby pro klienty
  • Firmy s větším počtem dodavatelů a pravidelných plateb

Časté dotazy k platebním dávkám

Související stránky

Platby bez přepisování částek

Plán Starter je zdarma: jedna firma, jedna banka, jeden účetní systém. Bez karty.

Začít bez rizika