Cash Optimizer
Případ užití · Skupina firem

Likvidita celé skupiny firem na jedné obrazovce

Skupina firem znamená několik bank, měn a účetních systémů. Cash Optimizer načte data ze všech firem a ukáže konsolidovaný výhled likvidity — bez ručního sčítání tabulek.

Problém skupinového cash flow

Každá firma ve skupině má jinou banku, jinou měnu a často i jiný účetní systém. Konsolidovaný výhled vzniká ručně: exporty, tabulky, sčítání. Výsledek je zastaralý v okamžiku, kdy ho doděláte.

Co Cash Optimizer konsoliduje

  • Zůstatky na účtech všech firem a bank
  • Pohledávky a závazky napříč skupinou
  • Cizí měny přepočtené aktuálním kurzem
  • Cash flow forecast pro každou firmu i celou skupinu

Mezifiremní vztahy

Interní faktury a půjčky mezi firmami skupiny se ve skupinovém pohledu vyruší — vidíte skutečnou pozici skupiny vůči okolí, ne dvojitě započtené položky.

Převody mezi firmami

Když jedna firma spadne pod nulu, vidíte hned, která firma má přebytek a za kolik ji vykrýt. Rozhodnutí o interním financování uděláte včas, ne až z výpisu.

Report pro vedení a banku

Jeden konsolidovaný výhled pro vedení skupiny nebo pro banku, s možností sestoupit na detail jednotlivé firmy. Nemusíte skládat report z pěti různých exportů.

Časté dotazy ke skupinové likviditě

Související stránky

Skupinový výhled bez ruční konsolidace

Plán Starter je zdarma: jedna firma, jedna banka, jeden účetní systém. Bez karty. Další firmy přidáte podle ceníku.

Začít bez rizika