Případ užití · Více bank a měn

Všechny banky a měny v jednom cash flow forecastu

Účty u několika bank a fakturace v cizích měnách už nemusí znamenat ruční sčítání v Excelu. Cash Optimizer načte zůstatky a pohyby ze všech bank a přepočte cizí měny automaticky.

Problém více bank a měn

Přehled o penězích znamená přihlašování do několika internetových bankovnictví a ruční sčítání v Excelu. Kurzy se přepočítávají ručně a chyby se objeví až zpětně — třeba když platba v eurech dorazí v jiné výši, než jste čekali.

Jak to funguje v Cash Optimizer

Banky se napojí přes API (Fio, ČSOB, Raiffeisenbank a další)
Jedna konsolidovaná obrazovka pro všechny účty a měny
Forecast zohledňuje splatnost v měně, ve které platba skutečně půjde

Co se změní

Jedno číslo místo pěti bankovnictví. Kurzové riziko vidíte dopředu, ne zpětně z výpisu. Scénáře v cizí měně sestavíte bez ručního přepočtu — třeba co udělá s cash flow oslabení koruny o korunu.

Pro koho to je

Firmy s účty u více bank
Firmy fakturující v EUR nebo USD
Skupiny s měnově odlišnými dceřinými společnostmi

Související nástroje

Kurzy a cizí měny řeší samostatná stránka integrací — najdete tam, odkud kurzy bereme a jak často se aktualizují. Bankovní napojení popisují stránky jednotlivých bank.

Časté dotazy k více bankám a měnám

Související stránky

Jedna obrazovka pro všechny banky a měny

Plán Starter je zdarma: jedna firma, jedna banka, jeden účetní systém. Bez karty. Další banky přidáte podle ceníku.

Začít bez rizika